تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

استأنف زوج العملات EUR/USD حركته الهابطة يوم الثلاثاء بعد أن فشل في اختراق منطقة 1.1657-1.1666 أو خط الـ Kijun-sen الحرج. لذلك، من الناحية الفنية، كل شيء يسير وفق الخطة. أما من حيث العوامل الأخرى، فيبقى العامل الرئيسي هو الجيوسياسة، التي تواصل ممارسة الضغط على الأصول عالية المخاطر والعملات. تكمن المشكلة في أن كمًا هائلًا من المعلومات المتضاربة يَرِد يوميًا، في حين لم يعد السوق يصدق التصريحات المتفائلة بشأن تقدم المفاوضات أو قرب حلّ النزاع. لم تظهر أي معلومات مؤكدة حول ما الذي تتفاوض عليه الأطراف حاليًا، ومن يشارك في المحادثات، وما التنازلات التي يمكن أن يُقدِّمها المشاركون لإرضاء مصالح جميع الأطراف. ونتيجة لذلك، لا يبقى أمام المتداولين سوى التخمين. وتوضح حركة زوج EUR/USD خلال الأسبوعين الماضيين بجلاء تموضع السوق.

فنيًا، يستمر الاتجاه الهابط، لكن إذا استأنفت إيران والولايات المتحدة المفاوضات هذا الأسبوع، فقد يتراجع الدولار بالسرعة نفسها التي ارتفع بها. وللأسف، تعود الجيوسياسة مرة أخرى لتُملي جانبًا كبيرًا من تحركات سوق الصرف.

على إطار الخمس دقائق يوم الثلاثاء، تم توليد إشارتين للتداول. ففي وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، ارتد الزوج من منطقة 1.1657-1.1666، وفي الجلسة الأوروبية وصل إلى منطقة الهدف 1.1615-1.1626. وخلال الجلسة الأمريكية، ظهرت إشارة بيع أخرى مع كسر منطقة 1.1615-1.1625. وبذلك تمكّن المتداولون من فتح صفقة تداول واحدة على الأقل.

تحليل EUR/USD على إطار 4 ساعات

على الإطار الزمني 4 ساعات، كانت الأوضاع في نظام التداول ICT مواتية للغاية للمتداولين يوم الإثنين. في ذلك اليوم، تمكن السعر من اختبار أقرب منطقة POI للبيع — منطقة FVG "هبوطية" عند 1.1658-1.1667. علاوة على ذلك، خلال ليلة الثلاثاء، تَشَكَّل في هذه المنطقة إشارة، وعلى مدار اليوم بدأ السعر في الهبوط. وهكذا، فقد عملت الإشارة بشكل مثالي.

يوم الثلاثاء، تم تشكيل منطقة FVG هبوطية أخرى يمكن استخدامها أيضًا كمنطقة POI. من المهم أن نتذكر أنه في هذه المنطقة يجب أن تتشكل إشارة تأكيد على الإطار الزمني الأدنى بدرجتين من الإطار الحالي، وليس بمجرد وصول السعر إليها.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD تشكيل اتجاه هبوطي جديد. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة؛ لم تتدهور أكثر، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود جديد، مما أتاح للدولار أن يُظهر نموًا معتدلًا. على المدى القريب، ستعتمد حركة الأسعار على العوامل الجيوسياسية. إذا لم تظهر أي مؤشرات جديدة على التصعيد في الشرق الأوسط، فسيبدأ الدولار في فقدان مكاسبه.

ليوم 20 مايو، نلفت الانتباه إلى مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1736) وخط Kijun-sen عند (1.1658). تجدر الإشارة إلى أن خطوط مؤشر Ichimoku يمكن أن تتحرك خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أمر إيقاف الخسارة على نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيوفر حماية من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، سيتم إصدار القراءة الثانية لمعدل التضخم في منطقة اليورو لشهر أبريل، كما ستُنشر في الولايات المتحدة محاضر آخر اجتماع لـ FOMC. نعتبر كلا الحدثين ذا أهمية نسبية محدودة. مرة أخرى، ستكون الجيوسياسة هي العامل الحاسم في ديناميكيات السوق.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع جديدة تستهدف المستوى 1.1542 عند حدوث ارتداد للسعر من منطقة 1.1615-1.1625. يمكن فتح صفقات شراء إذا استقر السعر فوق منطقة 1.1615-1.1625، مع استهداف 1.1657-1.1666. على الإطار الزمني لأربع ساعات، يلزم ظهور إشارة داخل منطقة FVG هابطة عند 1.1628-1.1636 لفتح صفقات بيع جديدة.

توضيحات للرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء عريضة قد تنتهي عندها الحركة. لا تُعد مصدرًا لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من إطار الأربع ساعات إلى إطار الساعة. تُعد خطوطًا قوية.
• مستويات القمم والقيعان – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH – تغيير في بنية الاتجاه.
• السيولة – أوامر إيقاف الخسارة والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صناع السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. يتحرك السعر بسرعة كبيرة عبر هذه المناطق، ما يشير إلى غياب تام لإحدى جهتي السوق. لاحقًا يميل السعر إلى العودة والتفاعل مع هذه المناطق في إطار استمرار الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة لا يتفاعل معها، بل يخترقها بشكل اندفاعي ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف تجميع السيولة لتكوين مركزه في الاتجاه المعاكس.