تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

اختبار السعر عند مستوى 1.1520 تزامن مع اللحظة التي بدأ فيها مؤشر MACD بالتحرك هبوطاً من مستوى الصفر، ما أكد صحة نقطة الدخول في صفقات بيع اليورو. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بمقدار 15 نقطة.

تمكّن اليورو من الصمود في النصف الأول من اليوم بدعم من تقرير مؤشر PMI لقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو، إلا أن تقرير ISM القوي بشكل غير متوقع من الولايات المتحدة حدّد نغمة التداول خلال جلسة الأمس ومنح الدولار دفعة صعودية. تسارع النشاط الصناعي الأميركي في يوليو ليصل إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من أربع سنوات، إذ ارتفع المؤشر إلى 55.6 بالمئة من 53.3 في يونيو، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نحو 54 بالمئة. تُعد هذه القراءة مهمة لأنها من أوائل المؤشرات التي تعكس حالة الاقتصاد، وارتفاعها الحاد أقنع السوق بمتانة النمو، وهو ما عمل لصالح العملة الأميركية. على هذه الخلفية، فقد اليورو مواقعه. كما عززت البيانات القوية التوقعات باتجاه متشدد من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورفعت عوائد السندات الأميركية وزادت الطلب على الدولار، مما دفع زوج EUR/USD إلى الهبوط.

اليوم، يدخل اليورو تداولات النصف الأول من الجلسة دون دعم يُذكر، في ظل غياب بيانات مهمة على الأجندة، حيث سيتحول التركيز لاحقاً فقط إلى بيانات مبيعات التجزئة في إيطاليا والتغير في أعداد العاطلين عن العمل في إسبانيا. تساعد بيانات مبيعات التجزئة في تقييم مدى استعداد المستهلكين للإنفاق، بينما تعكس أرقام البطالة حالة سوق العمل في واحدة من أكبر دول الكتلة، إلا أن تأثير هذه الإصدارات في السوق يبقى محدوداً. ومن غير المرجح أن تمنح هذه البيانات العملة الموحدة زخماً ملحوظاً. ومع هذه الأجندة الضعيفة، ستكون حركة اليورو مرتبطة بالدرجة الأولى بالعوامل الخارجية. وفي غياب محفزات قوية تخص العملة الموحدة نفسها، سيظل زوج EUR/USD معتمداً على معنويات المستثمرين تجاه الدولار ومستوى الشهية للمخاطرة في الأسواق عموماً. وحدها التحركات الكبيرة في الدولار الأميركي هي القادرة على إحداث تغيير جوهري في المشهد. في الوقت نفسه، من غير المتوقع أن تمنح التقارير الثانوية المحلية اليورو اتجاهاً مستقلاً حتى نهاية الجلسة الأوروبية.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم يمكن شراء اليورو عند وصول السعر إلى منطقة 1.1517 (الخط الأخضر على الرسم البياني) بهدف صعوده إلى 1.1548. عند مستوى 1.1548 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقع نمو اليورو فقط بعد صدور بيانات إيجابية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1502 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من إمكانية مزيد من الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد في السوق. يمكن حينها توقع صعود في اتجاه المستويات المقابلة 1.1517 و1.1548.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عند وصول السعر إلى مستوى 1.1502 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1470، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حالة صدور بيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1517، عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من إمكانية مزيد من الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن عندها توقع هبوط في اتجاه المستويات المقابلة 1.1502 و1.1470.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو جني الأرباح، إذ يُستبعد استمرار النمو فوق هذا المستوى؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو جني الأرباح، إذ يُستبعد استمرار الانخفاض دون هذا المستوى؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم: ينبغي لمتداولي الفوركس المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على تعيين أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون وضع أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا كنت لا تطبق إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، كما هو موضّح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى الوضع الحالي في السوق هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي المضاربة اليومية (Intraday).