Вълновият модел на 4-часовата графика за EUR/USD се е променил. Няма все още указание, че възходящата тенденция, започнала през януари миналата година, е отменена, но вълновата структура вече изглежда доста двусмислена. В такива ситуации винаги препоръчвам превключване на по-малка времева рамка и фокусиране върху по-прости, по-малки вълнови структури, за да направите краткосрочни прогнози, които са достатъчни за отваряне на сделки.

В горепосочената графика може да се идентифицира класическа петвълнова импулсна структура, с разширена трета вълна. Ако тази интерпретация е верна, тогава тази структура вече е завършена, и се очаква поне тривълнов корективен модел. Затова в близката перспектива е вероятно увеличение на пасивите – но в рамките на корекция по отношение на последния сегмент на тенденцията. Последните вълнови формации не се вписват добре в структурата на по-високо ниво, но ситуацията трябва да стане по-ясна с течение на времето. В краткосрочен план еврото може да се възвърне към 1.1568 и 1.1666.

В петък парата EUR/USD се увеличи с 45 пункта след като спечели 120 деня преди това. Не беше имало значителни новини нито в Европа, нито в САЩ, дори и Близкия изток не предостави много нова информация. Затова спадът в търсенето на евро трябва да се разглежда спокойно - това е само една от многото минорни корективни вълни, които често се виждат на графиките.

Според мен пазарът все още се управлява от геополитиката, но новините тази седмица малко коригираха настроението. Пазарите вече очакват ЕЦБ да повиши лихвите – при условие че инфлацията се увеличи значително през следващите месеци. Кристин Лагард призна възможността за затегната монетарна политика, въпреки че поставя се по-гълъбяв от Банката на Англия и беше по-ястребска от Федералния резерв.

Ако геополитическите фактори излязат от фокус, EUR/USD може да извлече полза от сравнително ястребския тон на ЕЦБ, за да изгради по-убедителна възходяща корективна структура. Оттам нататък, прогнозирането става трудно, тъй като геополитическите развития могат да се променят бързо и непредвидимо. Ако пасивите отново спаднат през следващата седмица, това би предполагало, че монетарната политика в момента е много по-малко важна за пазара, отколкото геополитическите развития. Докато трейдърите не можеха да пренебрегнат срещите на централната банка, курсовата активност в петък не отрази силните сигнали от сряда и четвъртък.

Така че, настоящото положение на валутния пазар в голяма степен се управлява от геополитиката. Дори и да се формира твърда корективна структура, предишното намаление е било импулсивно, което означава, че след завършване на корекцията може да започне нова фаза на нисходящата тенденция.

Общи заключения

На базата на този анализ, EUR/USD се задържа в рамките на общо възходяща тенденция (както е показано в долната графика), но в краткосрочен план е започнала да формира спускаща фаза. Тъй като петволновата импулсна структура изглежда завършена, може да се очаква възход към 1.1568 и 1.1666 (съответстващи на 23.6% и 38.2% от нивата на Фибоначи) в рамките на следващите една до две седмици. По-нататъшното движение ще зависи изцяло от развитието в Близкия изток.

В по-малък времеви раздел, цялата възходяща тенденция е видима. Структурата на вълната е малко нередовна, тъй като корективните вълни се различават по размер - например, вълната от по-висока степен 2 е по-малка от вътрешната вълна 2 в рамките на вълна 3. Това се случва. Най-добре е да се фокусирате върху ясни и разбираеми структури, вместо да се опитвате да етикетирате строго всяка вълна. Обрат на тенденцията може да се появи в близко бъдеще.

Ключови принципи на моя анализ:

1. Структурите на вълните трябва да са прости и ясни. Комплексните структури са трудни за търговия и често подлежат на промяна.
2. Ако няма увереност в пазарните условия, е по-добре да не участвате.
3. Абсолютната сигурност за посоката на пазара е невъзможна - винаги използвайте заявки за Stop Loss.
4. Анализът на вълните може да бъде комбиниран с други аналитични методи и търговски стратегии.