EUR/USD Анализ 5M

Валутната двойка EUR/USD се търгуваше по-ниско във вторник и проби възходящата тренд линия. Както вече предупреждавахме, последният ръст на двойката изглеждаше като корекция в рамките на двуседмичния низходящ тренд. Възходящото движение беше твърде слабо и колебливо, като пазарът продължаваше да клони към покупки на долара без ясна обосновка. В момента единствено линията Senkou Span B от индикатора Ichimoku възпира еврото от нов срив. Ако тази линия бъде пробита, европейската валута най-вероятно отново ще поеме надолу. Не е сигурно обаче дали след това ще видим силни движения на пазара, тъй като тази седмица са планирани малко значими събития. Вчера макроикономическият фон практически липсваше; трейдърите можеха да се фокусират само върху данните за промишленото производство на Германия и отчета ADP от САЩ. И двата доклада бяха, откровено казано, второстепенни и не предизвикаха никаква реакция на пазара.

От техническа гледна точка възходящият тренд формално все още е налице, но еврото продължава да нараства много слабо. Ако линията Senkou Span B бъде пробита, низходящият тренд ще се възобнови. Въпреки че няма видими и ясни основания за ново поскъпване на щатския долар, това не означава, че пазарът не може да избере да купува американската валута.

На 5-минутния таймфрейм движенията във вторник отново бяха изключително слаби. На практика единственият търговски сигнал беше формиран през нощта, когато цената се закрепи под критичната линия. Днес не очакваме силни движения на пазара; въпреки това могат да се откриват и задържат къси позиции с цел 1.1362.

COT Report

Последният COT доклад е с дата 30 юни. Седмичната времева рамка ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите продават европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Тръмп не са се променили, но доларът изпълнява ролята на „резервна валута“ от известно време. Въпреки това този процес вече може да е изчерпал потенциала си.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, докато факторите в подкрепа на отслабването на щатския долар са достатъчно много. Войната в Близкия изток направи долара временно изключително привлекателен, но когато „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне към нормалното. Възможно е това вече да се е случило. В дългосрочен план еврото може да падне до около $1.08 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане валиден. През последните месеци на поскъпване на долара двойката дори не се доближи особено до тази линия.

Разположението на червената и синята линия в индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ е намалял с 11 700, докато броят на късите позиции се е увеличил с 17 400. В резултат нетната позиция е спаднала с 29 100 контракта за седмицата.

EUR/USD Анализ 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава да формира корективен възходящ тренд в рамките на двумесечен низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не смятаме, че продължаващите удари между Iran и U.S., както и несигурността около преговорите и перспективите за споразумение, осигуряват достатъчно основания за по-нататъшно засилване на долара. Fed подкрепи щатската валута преди три седмици, но пазарът игнорира всички фактори в полза на еврото.

За 8 юли отбелязваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1399) и Kijun-sen (1.1424). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват в течение на деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да задавате Stop Loss на ниво безубезност, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В сряда единственото по-интересно събитие ще бъде публикуването на протокола от заседанието на FOMC за юни. Все пак си струва да се отбележи, че от срещата на Fed вече минаха три седмици. През това време трейдърите получиха данни за пазара на труда, които могат да повлияят на настроенията на Fed. Така че информацията в протокола вече може да се счита за остаряла.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.1362, ако цената се закрепи под линията Senkou Span B. Дълги позиции могат да се откриват, ако цената се закрепи над 1.1433, с цел 1.1536-1.1542.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (Resistance/Support): Изобразени са като дебели червени линии, при които движението може да спре. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Това са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Смятат се за силни линии.
• Екстремни нива: Отбелязани са като тънки червени линии и представляват точки, в които цената преди това се е отбила. Те служат като източник на търговски сигнали.
• Жълти линии: Представляват трендлинии, трендови канали и други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките COT: Показва нетния размер на позицията за всяка категория трейдъри.