В понеделник двойката EUR/USD се отскочи от нивото на корекция по Фибоначи 76.4% при 1.1551, обърна се в полза на щатския долар и се понижи към нивото на корекция по Фибоначи 61.8% при 1.1507. Отскок от нивото 1.1507 днес би подкрепил еврото и би съдействал за подновяване на възходящото движение към 1.1551. Консолидация под нивото 1.1507 би позволила на трейдърите да очакват продължаващ спад към следващото ниво на корекция по Фибоначи 50.0% при 1.1472.

Вълновата структура на часовата графика вече е бичо настроена. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, но последната възходяща вълна също проби над предишния връх. Геополитическият фон остава трайно негативен, тъй като Iran и United States продължават блокадата на протока Хормуз, докато преговори към момента не се водят. Трейдърите очакваха подкрепа от Federal Reserve в продължение на около месец, но тези надежди не се оправдаха миналата седмица. След продължителна пауза „биковете“ подновиха настъплението си.

Новините в понеделник дадоха временно облекчение на щатския долар. През тази седмица перспективите за американската валута могат да се развият по различни начини, тъй като много ще зависи от данните за пазара на труда. Ако показателите излязат силни (над очакванията), Federal Reserve ще има един проблем по-малко и всяко решение за затягане на паричната политика ще зависи единствено от инфлацията и готовността на FOMC да повишава лихвените проценти. Ако данните за пазара на труда се окажат слаби, Fed ще се изправи пред допълнително предизвикателство. В понеделник първият ключов отчет за седмицата подкрепи „мечките“. ISM Manufacturing PMI излезе над пазарните очаквания, което позволи на щатския долар леко да подобри позициите си. Междувременно отчетът за търговията на дребно в Германия разочарова, а вторите оценки на S&P Global PMI не привлякоха особено внимание от страна на пазара. В резултат на това щатският долар започна новата седмица от по-силна позиция, но сега му предстои серия от важни изпитания.

На 4-часовата графика двойката се консолидира над низходящия тренд канал, което подсказва не просто опит за възходящо движение, а началото на устойчив възходящ тренд. Консолидация над нивото на 76.4% Fibonacci корекция при 1.1514 би увеличила вероятността за продължаване на растежа към нивото на 61.8% Fibonacci корекция при 1.1578. Към момента на нито един от индикаторите не се наблюдават формиращи се дивергенции.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица институционалните трейдъри са затворили 15 490 дълги позиции и са отворили 15 691 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март силното превъзходство на „биковете“ изчезна заради войната с участието на Иран, докато през последните осемнадесет седмици балансът постепенно се стабилизира на фона на крехко примирие и пазарни надежди, че конфликтът ще приключи. Спекулативните трейдъри в момента държат общо 205 000 дълги и 277 000 къси позиции. „Мечките“ отново взеха надмощие.

Като цяло, от дългосрочна перспектива, основните пазарни участници запазват интереса си към еврото. В същото време глобалните събития – които през последните години са в изобилие – продължават да влияят върху инвеститорските настроения. По-специално, пазарът остава фокусиран върху развитието на ситуацията в Близкия изток, където конфликтът многократно сякаш затихва, преди отново да ескалира. Първоначално пазарът пренебрегна примирието, а по-късно обърна малко внимание и на новото избухване на бойни действия. В резултат на това геополитическите фактори вече не са единственият двигател за щатския долар.

Новинарски календар за Съединените щати и еврозоната:

• Съединени щати – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).

Икономическият календар за 4 август включва само едно събитие със средна степен на важност. Затова влиянието на макроикономическите данни върху пазарните настроения във вторник вероятно ще бъде ограничено или изобщо ще липсва.

Прогноза за EUR/USD и търговски идеи:

Дълги позиции могат да се разглеждат днес, ако двойката се оттласне от нивото 1,1507 на часовата графика, с цел при 1,1551. Къси позиции станаха валидни след отскок от нивото 1,1551 на часовата графика, с низходящи цели при 1,1507 и 1,1472. Първата цел вече е достигната и тези позиции могат да се задържат с оглед постигането на втората.

Нивата на корекция по Фибоначи са нанесени от 1,1620 до 1,1325 на часовата графика и от 1,1411 до 1,1850 на 4-часовата графика.