Analýza úterního obchodování:

Hodinový (1H) graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v úterý fluktuoval a pohyboval se nahoru a dolů. Jak jsme varovali, volatilita byla po celý den poměrně vysoká, i když ne tak extrémní, jak mohla být. Obchodníci do značné míry přehlíželi ranní zprávy z eurozóny, i když ty mohly vyvolat pokles evropské měny, protože indexy podnikatelské aktivity byly slabší, než se očekávalo. Trh se primárně soustředil na nadcházející zprávy o nezaměstnanosti a počtu pracovních míst mimo zemědělství v USA. Jakmile byly tyto zprávy zveřejněny, trh se zdál být nejistý, jak na ně reagovat.

Abychom to shrnuli, míra nezaměstnanosti v listopadu vzrostla na 4,6 %, což je nad očekáváním. Zároveň číslo nezaměstnanosti mimo zemědělství za listopad překonalo předpovědi zvýšením o 60 000 pracovních míst, ale toto nelze považovat za silný výsledek. Dále říjnová zpráva ukázala snížení o 105 000 pracovních míst, zatímco zářijové číslo bylo revidováno nahoru na 108 000. Celkově považujeme zprávu o stavu trhu práce v USA za slabou, což přirozeně vedlo k poklesu dolaru po zveřejnění dat. Následný pokles by mohl být vnímán jako další technická korekce. Je ovšem zajímavé, že došlo k otestování horní hranice bočního kanálu v oblasti 1,1400–1,1830, což by mohlo vyvolat další prodloužený pokles na technickém základě.

5minutový (5M) graf měnového páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v úterý vytvořil pouze jeden obchodní signál. Během evropské relace se cena pokusila odrazit od oblasti 1,1745–1,1754 a během americké seance se jí to podařilo. Začal růst a cena se téměř dostala k nedaleké cílové úrovni 1,1808. Z této úrovně se pár do konce dne vrátil na předchozí pozice.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém časovém rámci měnový pár EUR/USD i nadále vytváří rostoucí trend, i když cena minulý týden překročila trendovou linii. Celkový fundamentální a makroekonomický rámec zůstává pro americký dolar velmi slabý, takže očekáváme další růst páru. Cena však dosáhla horní linie kanálu 1,1400–1,1830, takže teď potřebuje buď překonat tuto úroveň, nebo zůstat ve flatu.

Ve středu mohou noví obchodníci opět obchodovat z oblasti 1,1745–1,1754. Konsolidace ceny pod touto oblastí umožní krátké pozice s cíli v oblasti 1,1655–1,1666. Průlom nad tuto oblast naznačí dlouhou pozici s cílem 1,1808.

V 5minutovém časovém rámci jsou klíčové úrovně ke zvážení 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908 a 1,1970–1,1988. Ve středu je naplánováno zveřejnění druhého odhadu listopadové inflace pro eurozónu, což je sekundární ukazatel. Kalendář v USA je dnes prázdný. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že volatilita bude klesat.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.