Analýza úterního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Pár EUR/USD se v úterý obchodoval s nízkou volatilitou a v korekčním režimu; trh ignoroval nejen makroekonomické a fundamentální pozadí, ale i geopolitický kontext. Je třeba zdůraznit, že v poslední době nedošlo k žádným významným oficiálním geopolitickým událostem – převážně se objevují zprávy o jednáních, dohodách a vzájemných výhružkách mezi Íránem a USA. Například teprve včera se psalo, že druhé kolo jednání (které mělo proběhnout o víkendu) se uskuteční ve středu. Ve středu pozdě večer však Írán opět prohlásil, že jednání jsou nemožná, dokud Washington nezruší blokádu íránských přístavů a Hormuzského průlivu. Trh se proto přestal zajímat o neustálý přísun insider informací a zpráv jednotlivých novinářů "blízkých zdroji" a volí čekání na konkrétní události místo spekulací. Jak jsme očekávali, pár EUR/USD je tento týden připraven na korekci.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v úterý vytvořil jeden obchodní signál. Během americké obchodní seance, blíže k večeru, pár překonal oblast 1,1745–1,1754 a následně se od ní několikrát odrazil zespodu. Začínající obchodníci by proto mohli otevřít krátkou pozici; vzhledem k nízké volatilitě však může pokles pokračovat i dnes.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém časovém rámci zůstává zachován vzestupný trend. Dva týdny po sobě trh dolar prodával, zatímco geopolitické faktory poněkud ztratily na významu. Geopolitika se však opět zhoršuje, takže tento týden může být americký dolar jako bezpečné aktivum opět žádaný. Domníváme se, že korekce je možná, ale v každém případě obchodníci disponují technickými úrovněmi, se kterými mohou pracovat, a pohyby budou záviset na vývoji na Blízkém východě.

Ve středu mohou začínající obchodníci udržovat krátké pozice poté, co se cena ustálí pod oblastí 1,1745–1,1754 s cílem v oblasti 1,1655–1,1666. Nové dlouhé pozice lze zvážit, pokud se cena ustálí nad oblastí 1,1745–1,1754 s cílem v oblasti 1,1830–1,1837.

V 5minutovém časovém rámci je třeba sledovat úrovně 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837 a 1,1899–1,1908. Ve středu v eurozóně vystoupí s projevem prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde; ta promluvila již začátkem tohoto týdne, avšak na její pondělní projev trh nijak nereagoval.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.