Analýza středečních obchodů:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD během středečního obchodování pokračoval v pomalém poklesu z horní hranice bočního kanálu na spodní. Včera nebylo k dispozici žádné makroekonomické pozadí, takže trh neměl po celý den na co reagovat. I nadále tak pozorujeme čistě technické pohyby v rámci bočního kanálu. Po dosažení spodní hranice kanálu na 1,1377–1,1461 může začít pohyb zpět k horní hranici. Na dnešek je naplánováno zasedání Evropské centrální banky, ale tato událost nemusí mít žádný vliv na sentiment trhu. ECB s vysokou pravděpodobností ponechá sazby beze změny, což znamená, že obchodníci opět nebudou mít na co reagovat. Inflace v eurozóně se v červnu snížila, ale v červenci se může zvýšit. Proto i kdyby se ECB rozhodla zpřísnit měnovou politiku, je nepravděpodobné, že by se tak stalo před zářím. Flat trend eura trvá již téměř měsíc a s tím se nedá nic dělat.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci ve středu mohli začínající obchodníci zaznamenat vrchol trendu za poslední měsíc. Tentokrát byla volatilita 25 pipsů a cena se po celý den obchodovala výhradně do strany. Vzhledem k povaze pohybu by i v případě vytvoření obchodních signálů nebylo možné dosáhnout zisku.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci byly obě trendové linie proraženy a již nejsou relevantní. Vzhledem ke všem událostem a pohybům na trhu za poslední měsíce se domníváme, že by evropská měna měla vykazovat sebevědomý růst – mnohem silnější než v posledních týdnech. Současný vzestupný pohyb je však v podstatě korekcí a v posledních týdnech se pohyb mnohem více podobá flatu než trendu.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice s cílem v oblasti 1,1363–1,1377, pokud se cena odrazí od oblasti 1,1461–1,1466. Dlouhé pozice lze otevírat s cílem v oblasti 1,1461–1,1466, pokud se cena odrazí od oblasti 1,1363–1,1377. Stále však neočekáváme silné pohyby.

V 5minutovém časovém rámci je vhodné zvážit obchodování na následujících úrovních: 1,1267–1,1275, 1,1363–1,1377, 1,1461–1,1466, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1666 a 1,1745–1,1754. Ve čtvrtek proběhne zasedání ECB a projev Christine Lagarde. ECB nejspíš sazby nezvýší, takže toto jednání může být "bez události" a reakce trhu chybět. Připomeňme, že před měsícem a půl trh nijak nereagoval ani na samotné zpřísnění měnové politiky.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.