Přehled makroekonomických publikací:

Na pátek je naplánováno zveřejnění jen pár makroekonomických publikací – očekávají se údaje o cenách výrobců v Německu, maloobchodních tržbách ve Spojeném království a průmyslové výrobě v USA. Podle našeho názoru mohou maloobchodní tržby a průmyslová výroba vyvolat jen slabou reakci trhu. V uplynulém týdnu se trh soustředil téměř výhradně na měnovou politiku Federálního rezervního systému a při jakékoli příležitosti nakupoval dolar. Výše uvedené údaje proto pravděpodobně neposkytnou euru ani libře výraznou podporu. Spíše lze očekávat, že evropské měny posílí pouze v rámci korekčních pohybů.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pátečními událostmi stojí za zmínku pouze projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde. Je těžké odhadnout, jaké nové informace může přinést, vzhledem k tomu, že ECB zasedala teprve minulý týden. ECB již podruhé v tomto roce zpřísnila měnovou politiku a naznačila připravenost k dalšímu zpřísnění, pokud by inflace zrychlila. Trh to však téměř nezaznamenal – Fed je v současnosti jedinou centrální bankou, která zvyšuje sazby, a soudě podle reakcí trhu tak činil opakovaně i v uplynulých měsících.

Geopolitická situace zůstává nepříznivá. USA a Írán spolu nejednají, Hormuzský průliv zůstává uzavřený či částečně uzavřený a íránem podporované síly Húthíů udržují blokádu Saudské Arábie a nadále útočí na její zařízení. Donald Trump navrhl bezprecedentní ekonomickou operaci s cílem "zničit" Írán a hrozí sankcemi jakékoli zemi, která s ním bude spolupracovat. Trumpův plán zatím nikdo nepodpořil a zůstává nejasné, zda bude realizován. Konflikt přetrvává, průliv Bab al-Mandeb je ohrožen blokádou a ceny ropy zůstávají vysoké.

Obecné závěry:

Během posledního obchodního dne tohoto týdne se oba měnové páry pravděpodobně pokusí o korekci. Euro lze dnes obchodovat z oblastí 1,1461–1,1474 a libru z oblastí 1,3319–1,3331 a 1,3380–1,3386. Volatilita může být i dnes nízká, jelikož nejsou naplánovány žádné významné události.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.