Analýza makroekonomických reportů:

Na úterý je naplánováno jen velmi málo makroekonomických publikací a žádná z nich není zásadní. Německo, eurozóna a Spojené království dnes zveřejní indexy PMI pro stavebnictví, které však přitahují jen malou pozornost. Eurozóna rovněž vydá o něco důležitější zprávu o maloobchodních tržbách. V USA se očekává týdenní zpráva ADP, která nemá téměř žádný význam, jelikož obchodníci zpravidla ignorují i její měsíční verzi. Makroekonomické pozadí má v každém případě v současnosti na kurzy měn jen velmi slabý vliv.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi úterní fundamentální události patří projevy členů výboru FOMC amerického Federálního rezervního systému Michelle Bowman a Lorie Logan, stejně jako vyjádření představitelů Evropské centrální banky. Zástupci ECB by mohli brzy přitvrdit rétoriku ohledně klíčových úrokových sazeb, protože zářijová inflace zrychlila více, než se očekávalo. Tato informace však euru pravděpodobně nepomůže, jelikož trh již dvakrát ignoroval kroky ECB směřující k utahování měnové politiky. Projevy amerických centrálních bankéřů mohou být naopak výrazně smířlivější, neboť jádrový index PCE v srpnu nezrychlil a trh práce opět přinesl neuspokojivé výsledky. Ani tyto informace však pravděpodobně nevyvinou na americký dolar trvalý tlak.

Geopolitické pozadí je nadále problematické, přestože se zatím výrazně nezhoršuje. USA a Írán v současnosti nevedou oficiální jednání, zatímco Donald Trump nadále trvá na tom, že dohoda by mohla být podepsána po volbách do Kongresu. Trh však v tak optimistický výsledek nevěří. O víkendu navíc vyšlo najevo, že Jemen zahájil vojenskou operaci proti Hútíům, kteří pokračují v útocích na ropná a plynárenská zařízení a tankery Saúdské Arábie. Napětí na Blízkém východě se tedy opět stupňuje.

Obecné závěry:

Během druhého obchodního dne týdne mohou oba měnové páry pokračovat v klidném poklesu, jelikož tento pohyb již nezávisí na fundamentálních faktorech, geopolitice ani makroekonomických údajích. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1198–1,1218 a britskou libru z oblastí 1,3175–1,3180 a 1,3259–1,3267. Volatilita dnes může být nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.