EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Dienstag fort, nachdem es den Bereich 1,1657–1,1666 beziehungsweise die wichtige Kijun-sen-Linie nicht überwinden konnte. Aus technischer Sicht verläuft damit alles wie erwartet. In Bezug auf die übrigen Faktoren bleibt Geopolitik das zentrale Thema, das weiterhin Druck auf Risikoanlagen und Währungen ausübt. Das Problem besteht darin, dass täglich eine enorme Menge widersprüchlicher Informationen eintrifft, der Markt aber optimistischen Verlautbarungen über Fortschritte bei Verhandlungen oder eine unmittelbar bevorstehende Lösung des Konflikts keinen Glauben mehr schenkt. Es sind keine bestätigten Informationen darüber aufgetaucht, worüber die Parteien aktuell verhandeln, wer konkret an den Gesprächen beteiligt ist und zu welchen Zugeständnissen die Beteiligten bereit sind, um die Interessen aller Seiten zu berücksichtigen. Daher sind die Händler zum Rätselraten gezwungen. Die Bewegungen des EUR/USD-Paares in den vergangenen zwei Wochen zeigen deutlich die Positionierung des Marktes.

Technisch gesehen hält der Abwärtstrend an, doch sollte Iran und die USA die Verhandlungen in dieser Woche wieder aufnehmen, könnte der Dollar ebenso schnell fallen, wie er zuvor gestiegen ist. Bedauerlicherweise bestimmt die Geopolitik einmal mehr einen Großteil der Bewegungen am Devisenmarkt.

Im 5-Minuten-Chart wurden am Dienstag zwei Handelssignale generiert. Bereits in der asiatischen Sitzung prallte das Paar vom Bereich 1,1657–1,1666 nach unten ab, und in der europäischen Sitzung erreichte es den Zielbereich 1,1615–1,1626. In der amerikanischen Sitzung entstand ein weiteres Verkaufssignal durch den Durchbruch des Bereichs 1,1615–1,1625. Damit konnten Trader mindestens eine Handelsposition eröffnen.

EUR/USD Analyse 4H

Auf dem 4-Stunden-Chart war die Situation im ICT-Trading-System am Montag äußerst vorteilhaft für Trader. An diesem Tag gelang es dem Kurs, den nächstgelegenen POI-Bereich für Verkäufe abzuarbeiten – das „bärische“ FVG bei 1,1658–1,1667. Zudem bildete sich in dieser Zone in der Nacht auf Dienstag ein Signal, und im Tagesverlauf fiel der Kurs. Damit hat das Signal hervorragend funktioniert.

Am Dienstag entstand ein weiteres bärisches FVG, das ebenfalls als POI genutzt werden kann. Wichtig ist dabei, sich zu merken, dass in diesem Bereich ein Bestätigungssignal auf dem um zwei Stufen niedrigeren Zeitrahmen entstehen sollte, anstatt dass der Kurs diese Zone lediglich anläuft.

EUR/USD Analyse 1H

Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD die Bildung eines neuen Abwärtstrends fort. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt; sie hat sich zwar nicht verschärft, doch die Verhandlungen stecken erneut in einer Sackgasse, was dem Dollar moderates Wachstum ermöglicht. Kurzfristig werden die Kursbewegungen von geopolitischen Faktoren abhängen. Sollten keine neuen Anzeichen einer Eskalation im Nahen Osten auftreten, wird der Dollar beginnen, an Boden zu verlieren.

Für den 20. Mai heben wir die folgenden Handelsmarken hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1736) und die Kijun-sen-Linie (1,1658). Es ist zu beachten, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Tagesverlauf verschieben können, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden muss. Vergessen Sie nicht, die Stop-Loss-Order auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Mittwoch werden die zweite Schätzung der April-Inflation für die Eurozone veröffentlicht und in den USA das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung. Wir stufen beide Ereignisse als relativ nebensächlich ein. Erneut werden geopolitische Faktoren die Marktdynamik bestimmen.

Handelsempfehlungen:

Heute können Trader nach einer Korrektur aus dem Bereich 1,1615–1,1625 neue Short-Positionen mit Ziel 1,1542 eröffnen. Long-Positionen können eröffnet werden, wenn sich der Kurs oberhalb des Bereichs 1,1615–1,1625 etabliert, mit Ziel 1,1657–1,1666. Im 4-Stunden-Chart ist ein Signal im bearishen FVG bei 1,1628–1,1636 erforderlich, um neue Short-Positionen zu eröffnen.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie dienen nicht als Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Ichimoku-Linien, die aus dem 4-Stunden- in den Stundenchart übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
• Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Formationen.
• CHOCH – Change of Trend Structure (Trendstrukturwechsel).
• Liquidity – Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.
• FVG – Fair Value Gap. In diesen Bereichen bewegt sich der Kurs sehr schnell, was auf ein vollständiges Fehlen einer Marktseite hinweist. In der Folge neigt der Kurs dazu, in diese Zonen zurückzukehren und auf sie zu reagieren, um den übergeordneten Trend fortzusetzen.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht darauf; er wird impulsiv durchbrochen und anschließend von der anderen Seite getestet.
• OB – Order Block. Die Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität zu sammeln und anschließend eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.