Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit dem Euro

Der erste Test der Marke von 1,1517 erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich über die Nulllinie gestiegen war, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte.

Der Euro überstand die Veröffentlichung der sekundären Konjunkturdaten aus Europa erwartungsgemäß ohne Verluste, da diese Berichte nur geringe Auswirkungen auf die Gemeinschaftswährung hatten. Weitaus wichtiger ist das anstehende Paket an US-Daten, darunter die Handelsbilanz, die Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) und die Auftragseingänge der Industrie.

Die Handelsbilanz spiegelt die Differenz zwischen dem Wert der exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen wider. Eine weitere Verschlechterung könnte auf eine nachlassende Wettbewerbsfähigkeit der US-Produzenten auf den internationalen Märkten hindeuten. Die Berichte des Bureau of Labor Statistics zu offenen Stellen und Fluktuation am Arbeitsmarkt sind ein zentraler Indikator für die Lage am Arbeitsmarkt. Eine hohe Zahl offener Stellen bei gleichzeitig niedriger Mitarbeiterfluktuation signalisiert eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften und Vertrauen unter den Beschäftigten, was den US‑Dollar stützen könnte. Die Auftragseingänge der Industrie wiederum spiegeln die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe wider, einem der Grundpfeiler der Wirtschaft. Ein Anstieg der Auftragseingänge deutet auf eine Belebung der Geschäftstätigkeit hin.

Die Folgen für den Euro liegen auf der Hand. Starke US-Arbeitsmarktdaten könnten den Dollar stärken und Druck auf das Währungspaar EUR/USD ausüben, während enttäuschende Zahlen den Euro unterstützen würden.

Für meine Intraday-Strategie werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 stützen.

Kaufsignal

Szenario #1: Heute kommt ein Kauf des Euro in Betracht, wenn der Kurs das Niveau von 1,1518 (grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Zielanstieg bis 1,1548. Bei 1,1548 plane ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen zu eröffnen, in Erwartung einer Korrektur von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt aus. Der Euro dürfte sich heute aufwerten, falls die US-Daten schwächer als erwartet ausfallen.

Wichtig: Bevor eine Long-Position eröffnet wird, sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, weiter zu steigen.

Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro zu kaufen, falls das Niveau von 1,1504 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine bullische Umkehr auslösen. In diesem Fall ist mit einem Anstieg in Richtung 1,1518 und 1,1548 zu rechnen.

Verkaufssignal

Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1504 (rote Linie im Chart) erreicht hat, mit einem Kursziel bei 1,1470. Bei 1,1470 beabsichtige ich, Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen zu eröffnen, in Erwartung einer Erholung um 20–25 Punkte. Der Abwärtsdruck auf das Währungspaar wird voraussichtlich zurückkehren, falls die US-Daten stärker als erwartet ausfallen.

Wichtig: Bevor eine Short-Position eröffnet wird, sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, weiter zu fallen.

Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro zu verkaufen, falls das Niveau von 1,1518 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine bärische Umkehr auslösen. In diesem Fall ist mit einem Rückgang in Richtung 1,1504 und 1,1470 zu rechnen.

Chart Notes

• Dünne grüne Linie – der empfohlene Einstiegspreis für das Eröffnen einer Long-Position.
• Breite grüne Linie – das empfohlene Take-Profit-Level bzw. ein Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden sollten, da weitere Kursgewinne oberhalb dieses Niveaus als unwahrscheinlich gelten.
• Dünne rote Linie – der empfohlene Einstiegspreis für das Eröffnen einer Short-Position.
• Breite rote Linie – das empfohlene Take-Profit-Level bzw. ein Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden sollten, da weitere Kursrückgänge unterhalb dieses Niveaus als unwahrscheinlich gelten.
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist besonders auf überkaufte und überverkaufte Marktsituationen zu achten.

Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten bei ihren Handelsentscheidungen besondere Vorsicht walten lassen. Es ist in der Regel ratsam, sich vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen aus dem Markt herauszuhalten, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um mögliche Verluste zu begrenzen. Das Trading ohne Stop-Loss-Orders kann sehr schnell zum Verlust Ihres gesamten Einsatzes führen, insbesondere wenn Sie mit großen Positionsgrößen ohne angemessenes Risikomanagement handeln.

Denken Sie schließlich daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben skizzierten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader in der Regel eine verlustreiche Strategie.