Analyse der Trades und Trading-Tipps für die europäische Währung

Der Test des Niveaus von 1,1215 fand statt, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für den Kauf des Euro bestätigte. In der Folge stieg das Paar in Richtung des Zielniveaus von 1,1244.

Der Euro erholt sich weiter von dem starken Rückgang am Montag, und das Bemerkenswerteste an dieser Bewegung ist, dass sie nicht durch Konjunkturdaten ausgelöst wurde. Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone für August fielen schwach aus. Das Volumen stieg um 0,1 % im Monatsvergleich, nachdem es im Juli um 0,6 % zurückgegangen war, während der Anstieg in der EU ebenfalls 0,1 % nach einem Rückgang um 0,5 % betrug. Im Jahresvergleich lagen die Werte bei 0,8 % bzw. 1,2 %. An einem anderen Tag hätten diese Zahlen Sorgen über eine schwache Verbrauchernachfrage ausgelöst, doch heute blieben sie am Markt nahezu unbeachtet. Der Grund ist einfach: Der Markt konzentriert sich auf die Anleihemärkte und nicht auf die Einzelhandelsumsätze. Die Renditen europäischer Staatsanleihen entfernten sich von ihren Hochs, während Frankreich und Italien unter den großen Volkswirtschaften die stärkste Erholung verzeichneten. Nach der gestrigen Ausweitung der Spreads und den Sorgen über politische Instabilität in Paris ist diese Verbesserung von Bedeutung. Für den Euro ist dies wichtiger als die Einzelhandelsumsätze, da fiskalische Bedenken einer der Faktoren für die Schwäche der Währung waren und deren Abbau nun die erneute Nachfrage nach dem Euro stützt.

Die Abendsession könnte dem Euro jedoch mehrere wichtige Impulse liefern. Die Währung nähert sich den US-Datenveröffentlichungen, nachdem sie sich von einem 17‑Monats‑Tief erholt hat, während das Hauptrisiko derzeit nicht aus Europa, sondern aus den Vereinigten Staaten kommt. Erwartet werden die wöchentlichen ADP-Daten, der RCM/TIPP-Index sowie Reden von Bowman und Schmid. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Ereignisse die Erwartungen dahingehend verändern, wie lange die Federal Reserve bereit ist, den Leitzins bei 3,75–4,00 % zu halten. Für EUR/USD hängt der Ausblick vom Ton der Federal Reserve ab. Der starke Dollar wird von hohen US‑Renditen gestützt, wobei die Rendite 10‑jähriger Treasuries nahe 5,26 % notiert, während sich europäische Anleihekurse noch von dem jüngsten Ausverkauf erholen. Dovishe Kommentare von FOMC-Mitgliedern würden dem Euro die Möglichkeit geben, seine Erholung auszudehnen, während hawkishe Äußerungen zu einer erneuten Schwäche beitragen würden.

Was die Intraday-Strategie betrifft, wird der Schwerpunkt stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 gelegt.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1250 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 1,1280. Bei 1,1280 kann die Position geschlossen werden; gleichzeitig kann der Euro in die Gegenrichtung verkauft werden, mit einem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegsniveau. Mit einem Anstieg des Euro ist heute zu rechnen, falls die US-Daten schwach ausfallen. Wichtig! Vor einem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus nach oben zu drehen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs die Marke von 1,1229 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Währungspaares und kann zu einer Aufwärtskorrektur führen. Ein Anstieg in Richtung der Gegenniveaus 1,1250 und 1,1280 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Der Euro kann verkauft werden, nachdem der Kurs 1,1229 erreicht (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1206, wo die Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position eröffnet werden kann, mit einem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung vom Niveau aus. Abwärtsdruck auf das Währungspaar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vor einem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus nach unten zu drehen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute ebenfalls verkauft werden, wenn der Kurs die Marke von 1,1250 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Währungspaares und kann zu einer Abwärtskorrektur führen. Ein Rückgang in Richtung der Gegenniveaus 1,1229 und 1,1206 ist dann zu erwarten.

Was im Chart angezeigt wird:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Höhe Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Höhe Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Händler sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerste Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es vorzuziehen, außerhalb des Marktes zu bleiben, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen ausschließlich auf Basis der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine wenig erfolgreiche Strategie.