Trade-Review und Tipps für den Handel mit dem Euro

Ein Test des Kurses bei 1,1254 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar in Richtung der Zielzone bei 1,1221.

Die Woche begann mit einer unerfreulichen Überraschung für den Euro. Während des asiatischen Handels verlagerte sich die Aufmerksamkeit des Marktes abrupt nach Frankreich, und die dortigen Proteste lösten eine starke Verkaufswelle in der Gemeinschaftswährung aus. Einsteiger sollten wissen, dass der Markt politische Unsicherheit in wichtigen Ländern nicht mag. Frankreich entwickelt sich zunehmend zu einem Problemfall für den Euro, und Haushaltsfragen verstärken den Druck zusätzlich. Offizielle Vertreter, darunter Leseur am 16. Oktober, betonten die Notwendigkeit fiskalischer Disziplin, und Lars Klingbeil bezeichnete die Haushaltspläne von Paris als wichtiges Signal für die Märkte; die Proteste zeigen jedoch, dass es keinen innenpolitischen Konsens gibt. Der Ausverkauf fand außerdem vor dem Hintergrund von US-Daten statt, die Ende letzter Woche veröffentlicht wurden und den Dollar stützten: Die US-Industrieproduktion stieg im September um 0,7 % gegenüber erwarteten 0,4 %, die Kapazitätsauslastung kletterte auf 76,9 % gegenüber prognostizierten 76,5 %, und die Netto-Zuflüsse ausländischer Käufe von US-Wertpapieren beliefen sich im August auf 279,2 Mrd. USD gegenüber einer Prognose von 75,2 Mrd. USD. Für den Euro bedeutet das, dass sowohl die Konjunktur als auch die Kapitalzuflüsse den Dollar stützen, während der Eurozone vergleichbare Argumente fehlen.

In der ersten Tageshälfte stehen keine wichtigen Veröffentlichungen aus der Eurozone an, sodass die Käufer die Chance haben, einen Großteil der jüngsten Verluste wieder auszugleichen. Eine Datenpause hilft einer Währung häufig dabei, sich nach einem starken Rückgang zu erholen, da keine neuen enttäuschenden Zahlen erscheinen. Ohne Berichte konzentriert sich der Markt auf die allgemeine Risiko­bereitschaft und die Dollar-Dynamik. Lässt die Nachfrage nach dem Dollar als sicherem Hafen nach, hat der Euro Spielraum für eine Erholung. Solche Gegenbewegungen entstehen typischerweise in diesen ruhigen Phasen, wenn Händler, die auf weitere Rückgänge gesetzt haben, beginnen, ihre Positionen zu schließen.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario 1 und 2 stützen.

Kaufszenarien

Szenario 1: Den Euro heute im Bereich von 1,1237 kaufen (grüne Linie im Chart) mit Kursziel 1,1267. Bei 1,1267 plane ich den Ausstieg und zugleich Verkäufe von EUR, mit dem Ziel einer Gegenbewegung von 30–35 Pips vom Einstiegskurs. Für heute ist beim Euro eher nur eine Erholung nach dem Rückgang in der asiatischen Sitzung zu erwarten. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt zu steigen.

Szenario 2: Außerdem kann ein Kauf in Betracht gezogen werden, wenn der Kurs die Marke von 1,1221 zweimal testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das würde das Abwärtsrisiko begrenzen und eine Aufwärtskorrektur auslösen. Mögliche Kursziele sind 1,1237 und 1,1267.

Verkaufsszenarien

Szenario 1: Geplant ist, den Euro zu verkaufen, nachdem er 1,1221 erreicht hat (rote Linie im Chart). Kursziel ist 1,1192, wo ich Short-Positionen schließen und sofort Long-Positionen eröffnen werde (mit dem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau). Deutlicher erneuter Verkaufsdruck auf das Währungspaar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt zu fallen.

Szenario 2: Ein Verkauf kann außerdem in Betracht gezogen werden, wenn der Kurs die Marke von 1,1237 zweimal testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtskorrektur auslösen. Erwartet werden Rückgänge auf 1,1221 und 1,1192.

Was im Chart zu sehen ist:

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.

Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dem Sie den Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.

Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.

Breite rote Linie – ungefährer Kurs, auf dem Sie den Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.

MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei der Entscheidung über einen Markteintritt sehr vorsichtig sein. Am besten bleibt man vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen aus dem Markt, um nicht in starke Kursschwankungen hineinzugeraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Konto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die sich ausschließlich auf die unmittelbare Marktsituation stützen, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.