Handelsrückblick und Trading-Tipps für den Japanischen Yen

Der Test von 157,85 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was Händler dazu veranlasste, den Dollar gegenüber dem Yen zu verkaufen. Infolgedessen fiel das Währungspaar um 20 Punkte.

Der Yen erhielt gestern moderaten Rückhalt durch inländische Konjunkturdaten, doch dieser erwies sich als unzureichend. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Japan lag im Oktober bei 53,3 und entsprach damit sowohl der Prognose als auch dem vorherigen Wert. Der Index liegt damit deutlich über der Marke von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktivität in diesem Sektor weiter zunimmt. Das Ausbleiben eines positiven Überraschungseffekts reichte jedoch nicht aus, um dem Yen eigenen Auftrieb zu geben. Die US-Konjunkturdaten waren der Haupttreiber für USD/JPY. Der US-Einkaufsmanagerindex ISM für das verarbeitende Gewerbe lag bei 55,5 gegenüber einer Prognose von 54,5. Diese starke Veröffentlichung untermauerte die Erwartungen hinsichtlich des Leitzinses der Fed, was üblicherweise zu höheren Renditen von US-Staatsanleihen führt. Das ist ein negatives Signal für den Yen, da sich der Renditeabstand zwischen US- und japanischen Staatsanleihen ausweitet. Zudem fiel der ISM-Preisindex nur auf 75,2 und verhinderte damit eine Abschwächung des Dollars. Heute liegt der Fokus auf den US‑Midterm‑Wahlen. Analysten zufolge könnten die Demokraten 12 bis 25 Sitze im Repräsentantenhaus hinzugewinnen, während die Aussichten im Senat deutlich unsicherer bleiben. Die Unsicherheit über den Wahlausgang könnte zu starken Bewegungen bei den Renditen von US-Staatsanleihen und beim Dollar führen und den Yen zwischen zwei entgegengesetzten Kräften feststecken lassen. Einerseits stützt eine erhöhte Risikoaversion typischerweise den Yen als sicheren Hafen. Andererseits stützen die gestrigen starken US-Konjunkturdaten weiterhin die Nachfrage nach dem Dollar und setzen das Währungspaar unter Druck. USD/JPY dürfte bis zum Ende des Handelstages im Wesentlichen von den Bewegungen der US-Staatsanleiherenditen und der Marktstimmung im Zusammenhang mit den Wahlen bestimmt werden.

Hinsichtlich der Intraday-Strategie wird der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 liegen.

Kaufszenarien

Szenario Nr. 1: USD/JPY wird heute gekauft, wenn der Kurs das Einstiegsniveau um 157,98 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 158,40 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,40 wird die Long-Position geschlossen und eine Short-Position eröffnet, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Es ist vorzuziehen, das Paar bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern in USD/JPY wieder zu kaufen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade beginnt, von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY wird heute ebenfalls gekauft, wenn der Kurs die Marke von 157,77 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der nächsthöheren Niveaus bei 157,98 und 158,40 steigen.

Verkaufsszenarien

Szenario Nr. 1: USD/JPY wird heute nur verkauft, nachdem der Kurs die Marke von 157,77 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen schnellen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das Hauptziel der Verkäufer liegt bei 157,49. Dort wird die Short-Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position eröffnet, mit dem Ziel eines Rückpralls von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Verkäufer können jederzeit wieder auftreten, da bereits das geringste Signal der Zentralbank ausreichen könnte, um neuen Abwärtsdruck auszulösen. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade beginnt, von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY wird heute ebenfalls verkauft, wenn der Kurs die Marke von 157,98 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtskorrektur auslösen. Das Paar könnte dann zu den nächsten Niveaus bei 157,77 und 157,49 fallen.

Was das Diagramm zeigt:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da weitere Kursgewinne über diesem Niveau unwahrscheinlich sind.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau unwahrscheinlich sind.
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei der Wahl des Einstiegszeitpunkts äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, aus dem Markt herauszubleiben, um plötzliche Wechselkursausschläge zu vermeiden. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten stets Stop-Loss-Orders platziert werden, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere beim Handel mit großen Volumina ohne angemessenes Money-Management.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen auf Basis der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für Intraday-Händler von vornherein eine verlustreiche Strategie.