Analyse des rapports macroéconomiques :

Il n'y a aucun rapport macroéconomique prévu pour lundi. Cependant, cela ne signifie pas que le marché restera stable toute la journée. Vendredi a été riche en événements et données, et certains traders continueront probablement à y réagir lundi. Selon nous, les perspectives positives pour le dollar que nous avions observées ces dernières semaines se sont effondrées. Une nouvelle tendance à la hausse pourrait débuter pour les deux paires de devises. Bien sûr, il s'agit d'une hypothèse qui nécessite encore une confirmation par des facteurs techniques et le tableau général.

Analyse des événements fondamentaux :

Il n'y a absolument aucun événement fondamental à souligner ce lundi, mais le marché est désormais convaincu que la Réserve fédérale réduira le taux d'intérêt clé en septembre — et peut-être même lors des deux dernières réunions de 2025. Ainsi, il y a actuellement de nombreuses raisons pour que le dollar américain décline.

La guerre commerciale reste la préoccupation principale du marché, ayant changé de forme lundi et pris un nouvel élan vendredi dernier. Nous pensons toujours que tout accord commercial qui maintient des tarifs douaniers n'est qu'une continuation de la guerre commerciale "sous un autre nom". Des accords comme ceux signés avec l'Union européenne ou le Japon sont évidemment bénéfiques pour les États-Unis. Par conséquent, chaque nouvel accord similaire pourrait déclencher une force à court terme du dollar américain. Cependant, dans une perspective plus large et fondamentale, le marché continuera de prendre en compte la nouvelle architecture commerciale et les politiques protectionnistes de Donald Trump. Le président américain continue d'introduire de nouveaux tarifs et d'augmenter ceux existants pour extorquer des paiements des pays du monde entier. La façon dont l'économie américaine réagit est déjà devenue claire la semaine dernière. Le PIB pourrait continuer à croître, mais le reste des indicateurs macroéconomiques probablement pas.

Conclusions :

Durant le premier jour de trading de la semaine, les deux paires de devises pourraient poursuivre le rallye qui a commencé vendredi. De notre point de vue, le dollar a rencontré tant d'obstacles vendredi que cela pourrait alimenter une semaine complète d'affaiblissement. Les niveaux techniques pourraient mal fonctionner lundi, car le marché est actuellement dans un état très émotionnel.

Règles Clés pour le Système de Trading :

1. Force du Signal : Plus le temps nécessaire pour qu'un signal se forme (un rebond ou une cassure) est court, plus le signal est fort.
2. Faux Signaux : Si deux transactions ou plus près d'un niveau résultent en de faux signaux, les signaux subséquents de ce niveau devraient être ignorés.
3. Marchés Plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer beaucoup de faux signaux ou aucun. Il vaut mieux arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de Trading : Ouvrez les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur le timeframe horaire, ne tradez les signaux MACD que pendant des périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5 à 20 pips d'écart), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Fixez un Stop Loss au point d'équilibre après que le prix a bougé de 15 à 20 pips dans la direction désirée.

Éléments Clés du Graphique :

Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres de prise de profit (Take Profit).

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.

Les discours et rapports importants, qui sont régulièrement mis en avant dans le calendrier des nouvelles, peuvent influencer de manière significative le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, pendant leur publication, il est conseillé de trader avec précaution ou d'envisager de sortir du marché pour éviter d'éventuelles inversions brusques de prix à l'encontre de la tendance précédente.

Les débutants sur le marché Forex doivent comprendre que chaque transaction ne sera pas rentable. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.