Le dollar américain a continué de se renforcer face aux actifs risqués sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient.

Hier, des informations ont circulé selon lesquelles l’Iran aurait attaqué un navire de guerre américain qui tentait de traverser le détroit d’Hormuz, et diverses sources ont rapporté que Téhéran bombarde activement les Émirats arabes unis avec des missiles. Il est évident que tout cela pourrait à tout moment dégénérer en une confrontation militaire de plus grande ampleur.

La séance de trading d’aujourd’hui s’annonce riche en événements, malgré l’absence de données macroéconomiques significatives en provenance de la zone euro au cours de la première moitié de la journée. L’attention de l’ensemble des participants de marché sera concentrée sur deux événements clés : la réunion des ministres des Finances de l’UE et le discours à venir de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

Ces réunions servent généralement de plateforme pour discuter des principaux enjeux économiques, élaborer des décisions politiques coordonnées et définir les orientations futures de la politique monétaire. Le Conseil des ministres des Finances, principal organe responsable de la politique économique et financière dans la zone euro, peut examiner un large éventail de sujets, dont la coordination budgétaire, la stabilité financière, ainsi que les questions liées aux défis actuels auxquels l’économie européenne est confrontée, tels que la flambée des prix de l’énergie et l’inflation. Tout indice de modification de la politique budgétaire ou de nouvelles initiatives pourrait avoir un impact significatif sur le sentiment des investisseurs et sur la dynamique des paires de devises.

Les opérateurs de marché prêteront une attention particulière aux propos de Christine Lagarde. Ses discours contiennent souvent des signaux précieux sur les actions futures de la BCE, en particulier concernant les taux d’intérêt et les autres instruments de politique monétaire. Dans le contexte actuel d’incertitude économique, tout écart par rapport aux positions précédemment exprimées ou, à l’inverse, la confirmation d’une rhétorique restrictive pourrait entraîner une volatilité marquée sur les marchés financiers, notamment sur les paires en euro. On s’attend à ce que Lagarde aborde l’inflation, la croissance économique et les mesures mises en œuvre pour maintenir la stabilité des prix.

Si les données sont conformes aux attentes des économistes, il est préférable d’agir sur la base d’une stratégie de retour à la moyenne (Mean Reversion). Si, en revanche, les données s’avèrent nettement supérieures ou inférieures aux prévisions des économistes, la stratégie Momentum serait la plus appropriée.

Stratégie Momentum (cassure) :

Pour la paire EUR/USD

• Achat sur cassure à 1,1700, ce qui pourrait entraîner une hausse de l’euro vers les niveaux de 1,1723 et 1,1749 ;
• Vente sur cassure à 1,1675, ce qui pourrait entraîner un repli de l’euro vers les niveaux de 1,1657 et 1,1627 ;

Pour la paire GBP/USD

• Achat sur cassure à 1,3539, ce qui pourrait entraîner une hausse de la livre vers les niveaux de 1,3567 et 1,3598 ;
• Vente sur cassure à 1,3504, ce qui pourrait provoquer un repli de la livre vers les niveaux de 1,3481 et 1,3455 ;

Pour la paire USD/JPY

• Achat sur cassure à 157,40, ce qui pourrait entraîner une hausse du dollar vers les niveaux de 157,69 et 157,93 ;
• Vente sur cassure à 157,05, ce qui pourrait déclencher des ventes de dollar en direction des niveaux de 156,73 et 156,33 ;

Stratégie de retour à la moyenne (pullback) :

Pour la paire EUR/USD

• Envisagez de vendre après une cassure avortée au-dessus de 1,1695 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Envisagez d’acheter après une cassure avortée en dessous de 1,1670 suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD

• Envisagez de vendre après une fausse cassure au-dessus de 1,3537 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Envisagez d’acheter après une fausse cassure en dessous de 1,3497 suivie d’un retour sur ce niveau ;

Pour la paire AUD/USD

• Envisagez de vendre après une cassure haussière avortée au-dessus de 0,7161, lors d’un retour sous ce niveau ;
• Envisagez d’acheter après une cassure baissière avortée sous 0,7126, lors d’un retour sur ce niveau ;

Pour la paire USD/CAD

• Envisagez de vendre après une cassure haussière avortée au‑dessus de 1,3636, en cas de retour sous ce niveau ;
• Envisagez d’acheter après une cassure baissière avortée sous 1,3614, en cas de retour à ce niveau ;