Revue des transactions et conseils de trading sur le yen japonais

Le test du niveau de prix de 153,52 s’est produit au moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui confirmait que le point d’entrée pour l’achat de dollar était correct. En conséquence, la paire a gagné 20 points avant que la pression ne revienne sur celle‑ci.

Dans la seconde moitié de la journée, le marché n’attend que la publication hebdomadaire sur l’évolution de l’emploi d’ADP, et je n’ai pas d’attentes particulièrement élevées concernant ce rapport. Dans les conditions actuelles, où tout tourne autour des prix et de l’inflation, même de solides chiffres sur les créations d’emplois, comme l’ont montré les dernières statistiques, ont peu de chances de propulser le dollar nettement plus haut. Pour le yen, ce qui importe bien davantage, c’est que les États‑Unis et le Japon continuent de mener activement des interventions sur le marché des changes, renforçant la monnaie nationale tout en affaiblissant le dollar de manière générale. C’est cette pression coordonnée des banques centrales, plutôt que les données économiques américaines, qui dicte actuellement la tendance. Combinée au débouclement des opérations de carry trade par les traders et aux anticipations d’une hausse de taux de la Bank of Japan le 18 septembre, cette situation maintient le yen parmi les grands favoris. À mon sens, même un rapport ADP relativement solide ne modifiera pas l’équilibre des forces dans ce contexte. Je suis convaincu qu’il sera extrêmement difficile de renverser la tendance de USD/JPY à la hausse dans les prochains jours, car les acheteurs de dollar doivent composer avec de forts vents contraires, dus aux interventions directes et à l’affaiblissement généralisé de la devise américaine. Tant que les autorités des deux pays montreront leur volonté d’agir et que le marché continuera d’intégrer la normalisation de la politique monétaire au Japon, je resterai concentré sur une poursuite de la baisse de la paire, tout en gardant à l’esprit qu’un regain de volatilité pourrait ramener sur le devant de la scène le prochain rapport sur l’inflation américaine.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je me concentrerai davantage sur la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.

Signal d’achat

Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter USD/JPY lorsque le point d’entrée atteindra environ 153,50 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 153,99 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 153,99, je clôturerai la position acheteuse et j’ouvrirai une position vendeuse en sens inverse, en visant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Une hausse de la paire est possible aujourd’hui, mais son potentiel haussier reste plutôt limité. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à remonter à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Aujourd’hui, je prévois également d’acheter USD/JPY si le prix teste deux fois de suite le niveau de 153,16 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel baissier de la paire et déclenchera un retournement à la hausse. On pourra alors s’attendre à une progression vers les niveaux opposés de 153,50 et 153,99.

Signal de vente

Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois de vendre USD/JPY après la cassure du niveau de 153,16 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner un recul rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 152,72, niveau auquel je clôturerai la position vendeuse et ouvrirai immédiatement une position acheteuse en sens inverse, en visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. La pression sur la paire refera surface aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à baisser à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Aujourd’hui, je prévois également de vendre USD/JPY si le prix teste deux fois de suite le niveau de 153,50 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et provoquera un retournement à la baisse. On pourra alors s’attendre à un repli vers les niveaux opposés de 153,16 et 152,72.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine — le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse — le niveau de prix attendu où le Take Profit peut être placé ou où les bénéfices peuvent être pris manuellement, car une hausse supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine — le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse — le niveau de prix attendu où le Take Profit peut être placé ou où les bénéfices peuvent être pris manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant les annonces, utilisez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre l’intégralité de votre dépôt très rapidement, en particulier si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.

Et souvenez-vous que pour réussir dans le trading, il faut un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading de manière spontanée en fonction de la situation de marché du moment est une stratégie perdante par nature pour un trader intraday.