Investiční banka vidí v Palantiru firmu s potenciálem stát se tahounem AI éry s novou cílovou cenou 175 dolarů.
Palantir Technologies, společnost známá především díky svým vládním zakázkám a schopnosti pracovat s rozsáhlými datovými sadami, se v posledních měsících těší obnovené pozornosti investorů. Letos její akcie zaznamenaly mimořádný nárůst – téměř o 105 % – a podle nové analýzy z dílny Piper Sandler to může být teprve začátek. Investiční banka totiž zahájila pokrývání Palantiru s doporučením „nadváha“ (overweight) a cílovou cenou 175 USD, což naznačuje další možný růst o 13 % oproti čtvrteční uzavírací ceně.
Analytik Brent Bracelin z Piper Sandler označil Palantir za „dlouhodobého vítěze revoluce v oblasti umělé inteligence“. Jeho hodnocení není pouze opřeno o současnou euforii kolem AI, ale o dlouhodobé strategické postavení Palantiru v klíčových segmentech – vládním i komerčním – a jeho schopnost vytvářet robustní marže a generovat silný volný cash flow.
Přestože Palantir býval vnímán jako těžkopádná vládní firma bez skutečného komerčního přerodu, poslední kvartály ukazují jiný příběh. Firma se zrychleně přesouvá do privátní sféry, kde nabízí řešení pro společnosti, které hledají způsob, jak efektivně využívat data prostřednictvím strojového učení, prediktivní analytiky a integrace AI do svých systémů.
Piper Sandler v analýze uvádí, že Palantir by mohl během příštích let rozšířit své tržby na 24 miliard dolarů. To je ambiciózní cíl, který by znamenal masivní expanzi, ale Bracelin podotýká, že cesta k dnešním přibližně 4 miliardám dolarů trvala 22 let a byla lemována výjimečně stabilním růstem a důrazem na ziskovost. Společnost se totiž pyšní marží volného cash flow přes 40 %, což je nadprůměr i v rámci technologického sektoru.
Jedním z hlavních důvodů, proč Piper Sandler věří v další růst Palantiru, je schopnost firmy udržet tempo růstu přes 30 % v obou hlavních segmentech – vládním i komerčním – a to zejména na americkém trhu. Oba tyto trhy mají podle analýzy hodnotu přes 1 bilion dolarů, což poskytuje společnosti dostatek prostoru pro expanzi bez nutnosti agresivní mezinárodní expanze.
Výhodou Palantiru je navíc jeho postavení jako důvěryhodného partnera pro vládní instituce. V éře geopolitické nejistoty, rostoucích kybernetických hrozeb a důrazu na národní bezpečnost je spolupráce s vládními agenturami konkurenční výhodou, kterou jen málokterý hráč dokáže napodobit. K tomu přistupuje i rostoucí poptávka ze strany podnikové sféry, kde firmy hledají způsob, jak reálně integrovat AI do provozu – nejen formou chatbotů, ale i pro řízení logistiky, predikce poptávky nebo optimalizaci dodavatelských řetězců.
I přesto, že trh s AI řešeními zažívá explozi a do popředí se dostávají nová jména jako CoreWeave, Anthropic, Shield AI či Axon, Palantir podle analytiků nadále patří mezi technologické lídry. Bracelin upozorňuje na zajímavý údaj: meziroční růst návštěvnosti webových a produktových služeb Palantiru dosáhl ve druhém čtvrtletí 144 %, zatímco v předchozím čtvrtletí to bylo „pouze“ 62 %. Tento nárůst ukazuje, že zájem o produkty společnosti prudce roste, a to i bez masivních marketingových kampaní.
Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Analytik rovněž připouští, že Palantir není bez rizik. Ocenění firmy je podle něj „vysoce prémiové“, což znamená, že investor dnes platí za vysoká očekávání. Firma tak musí potvrdit svou schopnost dlouhodobě doručovat výsledky. Na druhou stranu, pokud se růstový a maržový model skutečně ukáže jako udržitelný, může Palantir vyrůst v jednu z nejvlivnějších společností AI éry.
Zajímavý pohled přináší i poznámka k firemní kultuře. Palantir je často popisován jako nekonvenční společnost – uzavřená, řízená silnými osobnostmi a vyhýbající se tradičním mediálním kanálům. Přesto se jí podařilo vybudovat produkt, který přitahuje nejen vlády a armády, ale i velké komerční hráče. Piper Sandler tento aspekt vnímá spíše jako výhodu než slabinu – jako důkaz, že i jiný přístup může fungovat, pokud přináší výsledky.
Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1618 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W rezultacie para walutowa osiągnęła poziom docelowy 1,1633.
Najnowsze dane z USA okazały się umiarkowanie słabe, przez co dolar stracił na wartości. Indeks optymizmu małych przedsiębiorstw NFIB spadł do 98,7 pkt, przy czym największe spadki odnotowano w zakresie oczekiwań co do warunków gospodarczych i planów zatrudnienia, a dane kredytowe wskazały na ostrożność Amerykanów w kwestii zadłużenia na kartach kredytowych. Wpisuje się to w szerszy obraz słabnącego popytu, widocznego również w niedawnych spadkach sprzedaży detalicznej, co teoretycznie sugeruj, że Rezerwa Federalna mogłaby zrezygnować z kolejnych działań.
Dzisiejszy kalendarz strefy euro jest dość ubogi: obejmuje w zasadzie jedynie dane o produkcji przemysłowej we Francji oraz dwa wystąpienia – Christine Lagarde i Joachima Nagela. Zazwyczaj komentarze szefowej Europejskiego Banku Centralnego i prezesa Bundesbanku wpływają na dynamikę euro, jednak obecnie istotne jest pewne zastrzeżenie. Z uwagi na ciszę komunikacyjną przed posiedzeniem banku centralnego mówcy prawdopodobnie będą unikać dyskusji o stopach procentowych, więc nie należy spodziewać się nowych sygnałów. Ta przewidywalność, moim zdaniem, pozostawia euro pewne pole manewru. Przy braku czynników, które mogą przestraszyć kupujących, oraz niemal powszechnym w oczekiwaniach rynku scenariuszu podwyżki stóp do 2,5%, euro zachowuje potencjał wzrostowy względem dolara. Skłaniam się ku opinii, że para EUR/USD utrzyma tendencję wzrostową aż do momentu ogłoszenia jutrzejszej decyzji, a kluczowym czynnikiem nie będzie sama podwyżka, lecz to, czy EBC zasugeruje kolejne kroki.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1651 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1674. W pobliżu 1,1674 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, kontynuując byczy trend. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1633, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1651 i 1,1674.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1633 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1613, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci dziś po publikacji słabszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1651, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1633 i 1,1613.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
SZYBKIE LINKI
Skontaktuj się z ForexMart 
