Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1388 zbiegł się ze znacznym wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał wzrostowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie kupować euro i była to słuszna decyzja, gdyż do znaczącego wzrostu pary nie doszło.

Opublikowane dane wykazały, że niemiecki wskaźnik nastrojów konsumenckich GfK na październik okazał się znacznie słabszy od oczekiwań, spadając gwałtownie do -30,6 pkt wobec prognozowanych -27,1 pkt. Obraz sytuacji uzupełniły dane dotyczące całej strefy euro. Dynamika akcji kredytowej w sektorze prywatnym w sierpniu okazała się niższa od konsensusu rynkowego, wynosząc 3,1% wobec oczekiwanych 3,2%, podczas gdy podaż pieniądza M3 wzrosła dokładnie zgodnie z przewidywaniami rynku – o 3,5%. Mimo to dane te praktycznie nie wpłynęły na euro, co jest charakterystyczne dla tego tygodnia.

Kluczowe czynniki ryzyka dla pary EUR/USD w drugiej połowie dnia stanowią dane z USA dotyczące zamówień na dobra trwałego użytku oraz wskaźniki Uniwersytetu Michigan, w tym indeks nastrojów konsumentów i oczekiwania inflacyjne. Obraz sytuacji dopełnią wystąpienia Johna Williamsa i Beth Hammack, choć raczej nie zaskoczą, wypowiadali się oni już w ostatnich dniach, a ogólny ton komunikatów przedstawicieli Fed w tym tygodniu był zaskakująco spójny. Dla euro taka seria wypowiedzi oznacza, że rynek w dużej mierze uwzględnił już w wycenach "jastrzębią" zmianę retoryki Fed, a zatem decydującym czynnikiem będą dziś prawdopodobnie dane makroekonomiczne, a nie nowe komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Słabe dane o zamówieniach lub rozczarowujący raport Uniwersytetu Michigan mogłyby zapewnić parze chwilowe wytchnienie, natomiast silne odczyty – moim zdaniem – jedynie pogłębiłyby istotną różnicę w polityce wobec znacznie bardziej ostrożnego EBC i utrzymały presję na EUR/USD.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1397 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1420. W pobliżu 1,1420 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, kontynuując korektę. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1382, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1397 i 1,1420.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1382 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1363, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może powrócić w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1397, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1382 i 1,1363.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.