Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1198 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży euro, do większego spadku jednak nie doszło.

Wczorajsze publikacje z USA przyniosły dla euro mieszane sygnały. Po odczycie ISM dla sektora usług dolar co prawda nieco osłabł, lecz jego pozycja pozostała relatywnie silna. Wskaźnik aktywności spadł o 0,5 pkt, do poziomu 54,9. Popyt na usługi pozostaje stabilny, co jest niekorzystne z punktu widzenia Rezerwy Federalnej, gdyż wzmacnia argumenty zwolenników dalszych podwyżek stóp procentowych. Sytuacja euro wydaje się paradoksalna: realna gospodarka regionu również osiąga dobre wyniki, co dla Europejskiego Banku Centralnego, który podniósł już stopę depozytową do 2,50%, stanowi kolejny argument za zaostrzeniem polityki pieniężnej. Mimo to waluta ta nie potrafi w pełni wykorzystać sprzyjających okoliczności. Dolar pozostaje bezpieczną przystanią w obliczu problemów budżetowych i niepewności politycznej w Europie, a różnica między rentownością obligacji francuskich i niemieckich osiągnęła najwyższy poziom od 2011 roku.

Dane dla euro dziś można porównać do testu, w którym raczej nie spodziewa się ani wyraźnego sukcesu, ani spektakularnej porażki. W pierwszej połowie dnia poznamy sierpniowe dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle, produkcji przemysłowej we Francji oraz sprzedaży detalicznej w strefie euro. Prognozy są mieszane, jest mało prawdopodobne, że dane te wesprą euro. To raczej kolejna próba weryfikacji, czy realna gospodarka odzwierciedla optymizm widoczny we wrześniowych wskaźnikach PMI dla poszczególnych sektorów. Spodziewam się neutralnego wyniku, który pozostawi euro w pobliżu ostatnich minimów i da kupującym jedynie chwilę wytchnienia.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1215 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1244. W pobliżu 1,1244 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć dopiero po publikacji lepszych od oczekiwań danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1192, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1215 i 1,1244.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1192 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1168, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić, jeśli zostaną opublikowane słabe dane. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1215, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1192 i 1,1168.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.